博时天颐债券型证券投资基金

  基金办理:博时基金办理股份有限公司
基金托管人:柴纳工商筑股份股份有限公司
演说送出日期:2013年8月29日
1大要诀
基金干才董事会、董事担保如愿以偿不在虚伪的书信记载。、给不舒服的劝告性国民的或名家忽略,又其情节的忠实。、真实和达到结尾的性承当亲自的和互相牵连法律过失。。本半年度演说早已三分之二过来的孤独董事签名认可,并由主席释放令。。
基金托管柴纳工商筑股份股份有限公司,于2013年8月28日打勾了本演说达到目标财务瞄准、净值体现、推进分派使习惯于、财务记述演说、装饰结成演说等,无不舒服的记载来确保写评论的情节故障R。、给不舒服的劝告性国民的或名家忽略。
基金干才承兑老实言而有信。、殷勤的过失基础的与办理与使用,但它不克不及担保如愿以偿粉底有利。。
基金的过来业绩决不是的代表其接近的业绩。。装饰是有风险的,装饰者应细心研读基金阐明书和基金校正使习惯于。。
半年度演说摘要摘自半原文。,装饰者怀孕理解更多特殊性。,你被期望研读半年度演说的本文。。
本演说不复核财务书信。。
演说期为2013年1月1日至6月30日。。
2基金简介
基金的2.1种基本使习惯于
2.2基金面貌的一机关
2.3基金办理和基金托管人
2.4书信泄露风尚
3大财务瞄准与基金净表演
3.1大记述记载和财务瞄准
概略单位:人民币元
注:眼前的如愿以偿进项是指基金的利钱支出。、装饰进项、减除剩余机关支出(前妻或前夫公允使丧失变卦支出)的结平,比较地期推进累积而成公允使丧失C。
上述的基金业绩瞄准前妻或前夫担保如愿以偿金分店的本钱。,实践支出程度较低的免费后列出的数字。。
3.2基金净体现
3.2.1基金分开净值增长速率及其与声画同步业绩比较地遍及的进项率的比较地
1. 博时天颐债券股 A类:
2. 博时天颐债券股 C类:
注:该基金的业绩是鉴于三年期按期存款货币利率。
3.2.2 自基金和约失效以后基金分开累计净值增长速率变卦及其与声画同步业绩比较地遍及的进项率变卦的比较地
注:该基金的基金和约于2012年2月29日失效。。停飞本基金的基金盟约条目,自基金和约失效之日起六岁月内使基金的装饰结成平衡适合本基金和约第十四条“(二)装饰扣押”、“(七)装饰制止行动与限度局限”的顾虑商定。仓库栈完毕时基金的资产使成形平衡为。
4办理演说
4.1基金干才和基金干才
4.1.1 基金干才及其办理基金的亲身分担
博世基金办理股份有限公司找到于1998年7月13日。,是本土首批找到的五家基金办理公司经过。注册资产2亿5000万元人民币。,陆军总司令部设在深圳,在现在称Beijing、上海、郑州、沈阳、成都有子公司。。同时,博时基金公司不得不博时基金(国际)股份有限公司和博时资产办理股份有限公司两家全资分店。博世基金公司股东为S招商债券股份有限公司、柴纳长城资产办理公司、天津港(群)股份有限公司、仁安股权装饰股份有限公司、上海盛业股权装饰基金股份有限公司、上海丰益股权装饰基金股份有限公司、广厦作图群有限过失公司。博世基金的事情扣押包孕募集资产。、基金使赞成、资产办理和柴纳债券办事处所容许的剩余机关事情,是一家粮食专业装饰的资产办理机构。。
博世基金办理股份有限公司是首批五家基金办理公司经过。。为国民建立富裕的是落后于时代的官方使命。。博的装饰理念是相当装饰使丧失的检测器。。能胜任2013年6月30日,该公司办理了三十七只开路式基金和两支闭合式基金。,并受国民社会保险粉底付托办理,多个建立年金解说。,公募基金资产巨大逾1065.69亿元人民币,累计股息602亿9200万元,它是柴纳最大的资产管理公司经过。,养老资产办理巨大在类似的邀请中首屈一指。
1、基金业绩
据银河债券基金细想中心罪状,2013上半年,股权证券型基金中,能胜任6月28日,博时医疗保健本年以后净值增长速率在328只规范符号法股权证券基金中行列前1/3。混合型灵巧分派基金,本年71形容似基金的有利率已排在第八位。。
整齐的支出接防,波时信誉债纯债券股基金进项率本年17长行列原生的;博时裕祥缓缓地换衣或开展债券股A本年以后进项率在19只闭合式债券股型缓缓地换衣或开展子基金(表面下的分开)中名列第2。
海外装饰接防,博时标普500本年以后净值增长速率在15只QDII倡导者股权证券型基金中行列第2,该基金自找到以后已使飞起至15.94%。。
2、客户服务业
2013上半年,博时基金共安排各类食道改善易弯曲的逾841场,超越2万名有相干的。。
3、剩余机关名家事件
1)2013年3月29日,由债券时报社保留的2012年度柴纳基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金议论会在现在称Beijing停止。博落后于时代提出亲自的财物基金荣获2012 年度明星基金奖。
2)2013年3月30日,由柴纳债券报社保留的第十届柴纳基金业金牛座奖颁奖典礼暨2013金牛座基金议论会在现在称Beijing停止。博时基金荣获金牛座基金办理公司奖。,装饰基金董事、使丧失群、提出亲自的财物基金干才邓晓峰荣获金牛座基金10,博时现钞支出荣获2012金市集金牛座基金。
3)2013年4月,在股市静态剖析期刊保留的“2012基金公司牌子办理与营销策划最大限度的排行榜”评选易弯曲的中,博时标普500倡导者基金如愿以偿“2012年基金新产品营销策划打官司奖”。
4)2013年4月10日,上海债券日报第十年度金奖基金颁奖典礼,博时基金获金基金十年?杰出公司奖,郁裕停业,博玉龙停业,被赋予黄金基金十年装饰,博落后于时代提出亲自的财物基金荣获黄金基金5年股权基金奖,于宇杨如愿以偿3年度金奖奖。。
5)2013年4月27日,由柴纳网、遍及富裕的、西南财经大学吐露与理财细想任务细想室三家机构轧保留的2013柴纳网?遍及富裕的办理议论会在现在称Beijing停止。博时基金荣获2013金手指奖评选“年度最适合的富裕的办理基金公司”。
6)2013年6月26日,袜口牌子细想室(WBL)在京释放令2013年度(第十届)《柴纳500最具使丧失牌子》排行榜,博时基金以81.65亿的牌子使丧失位列第216名,牌子使丧失在岁内扩大了近20亿元。,行列岁岁地使飞起。
4.1.2 基金干才(基金干才组)和基金干才简介
注:上述的参谋的委派日期及离任日期,计算债券营业老化计算的起点工夫。
4.2办理对演说期内本基金运作遵规言而有信使习惯于的阐明
演说期内,本基金办理枯燥的遵照了《中华人民共和国债券装饰基金法》及其各项家具细则、《博时天颐债券股型债券装饰基金基金和约》和剩余机关互相牵连法规的规则,而且热诚地。、殷勤的尽职、在市集的相信、相信社会基础的,办理和使用基金资产。,为基金有人追求最大厉害相干。演说期内,鉴于债券市集动摇等原稿,该基金的亲自的装饰监听瞄准超越了STA。,基金办理在规按原稿亲密的时间内停止了健康状态,不得伤害基金分开有人的厉害相干。。
4.3办理对演说期内持平经商使习惯于的专项阐明
4.3.1 持平经商规定的家具
演说期内,本基金办理枯燥的执行了《债券装饰基金办理公司持平经商规定操纵反对》和公司设立的持平经商互相牵连规定。
4.3.2 罕相当多的办事处行动的特殊象征
演说期内基金未获得知识罕相当多的办事处。。
4.4办理对演说期内基金的装饰战略和业绩体现阐明
4.4.1演说期内基金装饰战略和运作剖析
2013上半年,柴纳经济学的未能在四分之一的一刻钟持续恢复。,消耗下倾,装饰和去世增长乏力。,经济学的回到停止某方面。。受这种感染,可替换债券股急剧下倾。,按期债券股体现更好地。。但在六月,市集涌现了出人意料的的顶点使习惯于。,资产市集紧紧地使排成一行或一系列,市集货币利率创下历史新高。,造成了独一更要紧的的双关。。在这场财政危机中,天益基金的持股平衡相对较高。,早已受到感染。。
4.4.2演说期基金业绩
能胜任2013年6月30日,该基金A类基金的净分开为1.019元。,净推进租金额为1.041元。;C利率转寄为1.016元。,净推进租金额为1.035元。。演说期内,该基金的A类基金净生长率为-0.35%,C类利率转寄增长速率为0.54%,声画同步业绩遍及的增长速率为2.60%。
4.5大办理者微观经济学的、债券市集与亲自的财物走向预言
后半时预言,报价经济学的将更多的见底。,公司推进能下滑。。在如此的安插下,低评分相信约定退婚风险扩大,眼前的相信缺口决不是的克不及做出成绩这一风险。,低评分相信约定的机遇更少。,机遇更多地举报在货币利率约定和高评分债券股上。。而且,眼前的可替换债券股的估值相对较低。,同时,市集薄纸也一向罕相当多的郁郁寡欢。,如此,也许接近的的经济学的运转比预支说得来。,可替换债券股仍有必然机遇。。但先决合格证书的是人们必需把持风险。,选择右手的工夫进出。。
4.6办理对演说期内基金估值顺序等事项的阐明
基金办理该当担保如愿以偿基金的估定的价钱或价值任务定期地停止。,担保如愿以偿基金资产评价的持平性、有理,装饰者厉害相干的无效支撑物,找到博世基金办理股份有限公司估值委任状(以下略语:博士后基金办理公司),设立获取策略和获取顺序。。获取委任状的身体部位必不可少的事物C达到目标副总干才。、督察长、装饰总监、细想部首长、风险办理部掌管、运营部身体部位等。,基金干才基础的上不分担估值委任状的任务,它的估值提议被使丧失身体部位谨慎小心的采取。。获取委任状身体部位有超越5年的专业亲身分担。,良好的专业亲身分担和专业最大限度的。,相对孤独。。获取委任状的对负有责任任包孕:担保如愿以偿基金估值的持平性、有理;开展和向前推、无效的获取策略和顺序;在评价装饰时确保评价策略和顺序的同次性;按期评价评价策略和顺序。。
分担估值工序的每侧还包孕吐露筑。收货人执行基金估值和净值的工作。,当有抗辩时,托管筑对负有责任请求基金办理公司,经过确实的的议论明智地使用了同意。。记述公司估值委任状采取的互相牵连估值塑造、承担与决定因素适合性、颁发审计反对与释放令成绩。五方政党的当中不在名家厉害相干冲突。。
基金干才与实行订约了服务业同意。,筑按WF粮食的债券股旺盛生长的获取记载。
4.7办理对演说期内基金推进分派使习惯于的阐明
基金干才于2013年1月14日收回迂回的。,鉴于2012年12月31日如愿以偿的可分派推进,A类基金分开每10只基金分开分派0.16元。、C类基金分开每10个基金分开分派0.14元。。
5收货人演说
5.1演说期内本基金托管人遵规言而有信使习惯于宣布
演说期内,本基金托管人在对博时天颐债券股型债券装饰基金的托管工序中,枯燥的居住债券装饰基金的顾虑规则,无伤害基金分开有人厉害相干的行动。,达到结尾的居住基金托管人的工作。。
5.2托管人对演说期内本基金装饰运作遵规言而有信、净值计算、推进分派等解说。
演说期内,博时天颐债券股型债券装饰基金的办理——博时基金办理股份有限公司在博时天颐债券股型债券装饰基金的装饰运作、基金资产净值、基金分开申购赔偿价钱的计算、基金费及剩余机关事项,无伤害基金分开有人厉害相干的行动。,一切的要紧接防的伪造都是枯燥的鉴于W停止的。。演说期内,博时天颐债券股型债券装饰基金对基金分开有人停止了1次推进分派,分派的概略为:7,594,725.14元。
5.3托管人对本半年度演说中财务书信等情节的真实、精确达到结尾的的评论
本托管人依法对博时基金办理股份有限公司编制和泄露的博时天颐债券股型债券装饰基金2013年半年度演说中财务瞄准、净值体现、推进分派使习惯于、财务记述演说、装饰结成演说等停止了抑制,过来的是真的。、真实与达到结尾的性。
6年度半年度财务演说(没有审计)
6.1财务使更健壮表
记述正文:博时天颐债券股型债券装饰基金
演说亲密的日期:2013年6月30日
单位:人民币元
注:演说亲密的日期2013年6月30日,基金总公平合理的事229,700,702.51份。进入,A类基金的净分开为1.019元。,基金总公平合理的事92,606,209.36份;C利率转寄为1.016元。,基金总公平合理的事137,094,493.15份。
6.2推进表
记述正文:博时天颐债券股型债券装饰基金
本演说期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
一切的者权益的6.3个换衣(净基金使丧失)
记述正文:博时天颐债券股型债券装饰基金
本演说期:2013年1月1日至2013年6月30日
单位:人民币元
演说的脚注是决算表的组成机关。。
本演说6.1至6.4决算表由随球对负有责任人签字:
————————— ————————— ————————
基金办理公司对负有责任人:吴瑶董 对负有责任记述任务的对负有责任人:王德英 记述机构对负有责任人:成江
表格6.4注
6.4.1演说期内采取的记述策略、记述报价与最新年度演说划一。
演说时期采取的记述策略、记述报价与最新年度演说划一。。
6.4.2 利息
据金库、国民税务总局财税[2002]128号《说起开路式债券装饰基金顾虑收益成绩的迂回的》、财税[2004]78号《说起债券装饰基金收益策略的迂回的》、财税[2005]102号《说起股息额外津贴亲自的所得税顾虑策略的迂回的》、财税[2005]107号《说起股息额外津贴顾虑亲自的所得税策略的外加迂回的》、财税[2008]1号《说起建立所得税几何优惠策略的迂回的》、财税[2012]85号《说起家具股票上市的公司股息额外津贴特色化亲自的所得税策略顾虑成绩的迂回的》及剩余机关互相牵连税务法规和实践伪造,首要税目如次。:
(1)发行资产筹集故障周转税的扣押,不周转税。
(2)基金办事处股权证券、债券股的的空白暂时的免征周转税。。
(3)基金赢得的债券股利钱支出。,由发行债券股的建立在向基金派发利钱落后于时代扣代缴20%的亲自的所得税,不征收建立所得税。。2013年1月1日从前,基金收买股息、额外津贴支出,股票上市的公司向基金偿还的股息、当股息增加时,在亲自的应完税所得额中包孕50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴亲自的所得税,不征收建立所得税。。2013年1月1日以后,股票上市的公司收买的股票上市的公司股权证券,有工夫少于1个月(含1个月),股息支出达到结尾的包括在应税所得中。;持股原稿亲密的时间在1个月过来的至1年(含1年)的,暂时的增加应完税所得额至50%;持股原稿亲密的时间超越1年。,暂时的增加应完税所得额至25%。
(4)基金经销股权证券并偿还股权证券办事处印。,收买股权证券不能胜任的对股权证券办事处征收印。。
6.4.3 相干方相干
6.4.3.1本演说期在把持相干或剩余机关名家厉害相干的相干方产生换衣的使习惯于
有把持相干的互相牵连方或未产生变卦。。
6.4.3.2本演说期与基金产生相干办事处的各相干方
随球互相牵连办事处按总佣钱计算。
6.4.4 演说期和比得上的期的相干方办事处
6.4.4.1 经过相干方办事处单位停止办事处
无。
64.4.2互相牵连方薪酬
6.4.4.2.1 基金办理费
单位:人民币元
注:偿还基金办理博时基金的办理有利按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,每月累计到月底,每月的偿还。
客套话是:每日干才有利=前一天基金的净资产 X0.70% / 岁达到目标天数。
6.4. 4.2.2基金托管费
单位:人民币元
注:偿还基金托管人柴纳光大筑的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,每月累计到月底,每月的偿还。
客套话是:日托费=前一天基金的净资产使丧失 X 0.20% / 岁达到目标天数。
4.4.4.2.3使赞成和服务业费
单位:人民币元
注:偿还基金使赞成机构的使赞成服务业费按C类基金分开前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,每月累计到月底,每月向博世基金偿还,当时的由粉底计算并偿还给基金使赞成机构。。甲类基金分开不搜集使赞成服务业费。。
客套话是:每日使赞成服务业费= C类基金的基金资产使丧失 X0.40%/岁达到目标天数。
6.4.4.3 相干办事处达到目标债券股(包孕回购)办事处
无。
4.4.4.4各相干方装饰基金的使习惯于。
6.4.4.4.1演说期内基金办理运用固有资产装饰本基金的使习惯于
无。
6.4.4.4.2演说终点站除基金办理那一边的剩余机关相干方装饰本基金的使习惯于
无。
6.4.4.5 政党的相当多的筑存款结平与利钱
单位:人民币元
注:该基金的筑存款由工商筑基金受托人管。,鉴于筑同性拆息的货币利率。
6.4.4.6 基金分担债券相干方的寄销品销售量
无。
6.4.5 2013年6月30日底,基金有拘泥的债券。
无。
7装饰结成演说
7.1基金结成
概略单位:人民币元
7.2亲自的财物装饰结成
概略单位:人民币元
7.3终点站按公允使丧失占基金资产净值平衡形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券装饰明细
概略单位:人民币元
演说期股权证券装饰结成的7.4大换衣
7.4.1 累计价格看涨而买入概略超载期初基金资产净值2%或前20名的股权证券明细
概略单位:人民币元
注:本项宾格的收买概略按PUC概略填写。,不思索办事处本钱。
7.4.2 股权证券的初始基金的净资产使丧失2%或前20名。
概略单位:人民币元
注:本项 使赞成概略按使赞成额(办事处额)填写。,不思索办事处本钱。
7.4.3 收买股权证券的总本钱和经销股权证券的总进项。
概略单位:人民币元
注:本项 收买股权证券本钱、 经销股权证券支出按办事处量填写(第十),不思索办事处本钱。
终点站债券股典型辨别的7.5种债券股结成
概略单位:人民币元
7.6终点站按公允使丧失占基金资产净值平衡形成大块行列的前五名债券股装饰明细
概略单位:人民币元
7.7终点站按公允使丧失占基金资产净值平衡形成大块行列的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物债券装饰明细
在演说P完毕时,该基金不有资产支撑物债券。。
7.8终点站按公允使丧失占基金资产净值平衡形成大块行列的前五名权证装饰明细
该基金在演说期完毕时不有认股权证。。
7.9演说终点站本基金装饰的股指转寄办事处使习惯于阐明
该基金在演说终点站未有股指转寄。。
装饰结成演说7.10注
7.10.1 演说期内,流行音乐十大畅销唱片债券装饰发行人,或在岁内开正式指控该演说的编制。、处分。
前十只股权证券装饰7.7.2亿钱,股权证券基金外部的的股权证券基金不得超越装饰。。
7.7.3岁暮年终的剩余机关资产塑造
概略单位:人民币元
7.10.4 可替换债券股在到期日期完毕时的特殊性。
概略单位:人民币元
7.10.5 前十只股权证券的市价限度局限宣布
该基金在鞋楦十只股权证券中无市价限度局限。。
7.7.6装饰结成演说正文的剩余机关象征机关
四户五条宾格的原稿,记入项主词总额和总记入项主词当中能在装上尾巴意见分歧。。
8基金有人书信
基金分开有人数和有人和解的8.1端
分开单位:份
8.2终点站基金办理的从业参谋有本基金的使习惯于
注:1、公司上品办理层、基金装饰和细想机关不有基金。;
2、这只基金的基金干才不不得不很基金。。
开路式基金分开的9大换衣
单位:份
10大要事
10.1基金分开有人大会决议
演说期内未召集有人大会。
10.2基金干才、基金托管人基金托管人的首要人事变卦
演说期内,基金干才的首要人事变卦包孕::1)基金办理于2013年6月1日释放令了《博时基金办理股份有限公司说起上品办理员变卦的公报》,何宝不再挑起Ltd博星基金办理公司总干才。,杨坤被委员为公司总干才。。2)基金办理于2013年7月26日释放令了《博时基金办理股份有限公司说起上品办理员变卦的公报》,基金办理公司第五届董事会认为经过。,并经柴纳债券监督办理委任状证监批准【2013】962号文赞成批,博时基金办理股份有限公司从事吴瑶董挑起博时基金办理股份有限公司总干才。
演说期内,专项资产托管无产生名家人事变卦。。
10.3触及基金干才、基金财物、基金托管打官司
演说期内无触及本基金办理、基金财物、基金托管打官司。
基金装饰战略的10.4个被制作
演说期内本基金装饰战略未制作。
10.5记述公司的资产审计
本基金自基金和约失效日起紧密结合普华永道经过记述公司股份有限公司为本基金粮食审计服务业。
10.6办理、收货人及其上品办理员正领受考察或处分。
演说期内,基金办理、基金托管人触及托管事情的机关及其上品办理员无受到接管机关将一军或处分等使习惯于。
10.7基金租用债券公司办事处单元的顾虑使习惯于
10.7.1基金租用债券公司办事处单元停止股权证券装饰及佣钱偿还使习惯于
概略单位:人民币元
注:本基金停飞柴纳债券监督办理委任状《说起完成时债券装饰基金办事处所在地规定顾虑成绩的迂回的》(证监基字[2007]48号)的顾虑规则请求,人们公司比较地了好多债券机构的财务使更健壮。、经纪使更健壮、细想程度后,某一券商早已租用了特意的基金办事处所在地。。
1、特殊基金办事处的所在地选择规范如次:
(1)当心办理做法,在内部地把持规定健全,在邀请中使过得快活良好的名声。;
(2)基金的无效运作。、秘而不宣通讯合格证书,办事处设备适合基金债券办事处的需求。;
(3)具有较强的全向财政服务业最大限度的和程度。,包孕但不限于:良好的科研最大限度的和邀请剖析最大限度的。,能即时、片面为公司粮食高优质的的微观书信、亲自的财物与市集走向、亲自的股权证券剖析演说与综合书信服务业;停飞基金办理公司的具体请求。,粮食专业细想演说,开展定量装饰结成塑造的最大限度的;能确实的装饰公司的事情。,装饰书信被掉换者和事情开展的剩余机关接防。
2、基金办事处所在地的选择顺序如次::
(1)选择办事处海域的基金干才的债券干才;
(2)基金办理和选择的债券经纪机构指派。
10.7.2基金租用债券公司办事处单元停止剩余机关债券装饰的使习惯于
概略单位:人民币元
博时基金办理股份有限公司
2013年8月29日

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