鸿阳证券投资基金2005年第二季度报告(2005-07-19)-基金公告-基金频道

鸿阳牢固的封锁基金2005年第二份食物一刻钟公报

一、要紧点明

董事会使牢固的不在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或伟大放弃,心甘情愿的的忠实、老实和完整性承当个人和共同责任。 

思考规则,基金托管人是奇纳农业银行。,本公报的财务指标于2005年7月15日举行了审察。、净值体现和封锁结成公报等,无虚伪记载,确保复习心甘情愿的不一致请求。、给错误的劝告性辩解或伟大放弃。

基金看管着无怨接受老实言而有信、勤勉的尽职的本能和设法对付和应用,但它不克不及使牢固的基金腰槽。。

基金过来的业绩没相当代表其然后的业绩。。封锁是有风险的,封锁者在举行封锁前应仔细的里德基金说明书。。

本公报说话中肯财务消息未必审计。

二、基金生利概述

基金略号:基金洪阳

资产运作测定:和约封锁外形、均衡型基金

基金和约见效日期:2001年12月10日

公报末期的基金大量开展成:20亿份

封锁企图:本基金次要封锁于业绩能继续快车道增长的生长型产权证券上市的公司和业绩终止而动摇的等值的型产权证券上市的公司,应用增长与等值的的复合效应二次封锁法,在付定金保留基金资产良好移动性的根据,完成基金资产动摇增长,为基金必须人追求长距离的最适宜条件救济金。

封锁谋略:复合基金增长值,基金的产权证券封锁包罗两宗派:增长是封锁的一宗派,另一宗派是等值的封锁。校正增长与等值的封锁的衡量关系,然而,交谈增长型或等值的型产权证券上市的公司的最低限度封锁,高级的不得超越产权证券封锁总额的70%。。该基金将依照移动性本能。、牢固的处所、腰槽本能,宏观财务状况总量辨析、信仰、封锁结成是思考杂多的相等决定的。,疏散和缩减封锁风险,保证基金资产牢固的,追求长距离的动摇的生趣及于。

进项风险特点:风险程度和期待及于作主持人。

基金看管着:宝盈基金设法对付股份有限公司

基金托管人:奇纳农业银行

三、次要财务指标和文娱净演技

(1)次要记述最高纪录和财务指标(多达2005年6月30日)

单位:人民币元

次要记述最高纪录和财务指标200年6月30日

1基金净进项-27,203,491.90

2基金大量净进项-0.0136

3、终极基金资产净值,804,497,098.10

4年根儿基金大量净数

(二)声画同步(2005年6月30日)业绩比得上

阶段 净值曲线上升斜率① 净值增长标准偏差② 业绩比得上论据进项率③ 业绩比得上论据进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来3个月,-6.21%3.87%

(三)基金净业绩(多达2005年6月30日)

四、策士公报

1、基金设法对付简介

江峰绅士,30岁,从事金融活动学博士,3年牢固的找到任务经历,3年基金事情经历。他在厦门理解力强的牢固的默想封锁求教于公司任务。。2001年进入鹏华基金设法对付公司,他在默想部当过封锁军事家。、宏观财务状况辨析师、社会保障基金策士助理策士等。2003年8月接合点波金基金设法对付股份有限公司,当年11月起干鸿阳基金策士。

2、公报期内基金运作合规性

公报期内,本基金看管着坚持《牢固的封锁基金法》等关系金科玉律及基金和约等关系基金法度贴纸的规则,为了收益注意的相信、以社会封锁为企图收益大众的相信,遵照老实信用、勤勉的尽职的本能和设法对付和应用,在把持风险的先决条件下,为基金必须人追求最大救济金。在公报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金必须人救济金的行动。

3、公报期内基金封锁业绩表

2005年第2一刻钟,宏观财务状况控制导致一天天地狡猾的,财务状况显示出额外的疲软的的迹象,与此同时,资金集会的系统变迁也相当大,加深集会动摇,与此同时,封锁者的心理学也不是动摇。,在必然程度上加强了基金运作的拮据。该基金已封锁于第二份食物一刻钟设法对付,低估了宏观财务状况疲软的和系统革新的侵袭,在较长时间内付定金保留绝对较高的库存现金的。,这是2一刻钟业绩不佳的次要原因。

然后的集会方面是不决定的。,脑震荡可能性额外的减轻。。次要缺陷是:(1)3、地区的宏观财务状况方面在很大的不决定性,宏观财务状况有可能性回到通货紧缩养护。;(2)处理股权分置创作成绩,某个玩个痛快篮筹股票逾期或公关不可的负面侵袭。;(3)回复IPO或再融资,所相当弯曲部分和膨大特许市塑造必然的压力;次要优势是:(1)内阁背衬资金集会开展的企图,不应低估利多策略的积聚效应。;(2)产权证券集会作为一个整体估值程度相对地有理。,某个产权证券被低估了。。基金战术的下一阶段:在付定金保留相当的库存的根据,持仓要点是动摇增长的产权证券和绝对较低的净集会大量。。

五、基金结成公报

(1)基金资产结成

1、基金资产结成塑造

工程据以取名与文娱安装总资产的比率

荣誉及结算存货基金4,009,   

库存1,270,152,  

纽带 374,273,  

支持物资产158,542,   

一共1,851,978,794.11 100.00

(1)按信仰归类的产权证券结成

按序归类(元)的集会等值的占净资产的衡量

1 A农夫、林、牧、渔业 646,879.70 0.04

2 B采矿业38,231,738.04 2.12

3 C创造428,330,631.32 23.74

朝内的:二氧化碳食物、奠酒40,239,  2.23

C1纺织品、饰品、除去水垢 838,538.92 0.05

C2木料、家具 580,560.75 0.03

c3造纸、印刷 — —

C4石油、物质的化学组成、塑胶、塑性的4,840,  0.27

C5电子151,190.00 0.01

C6金属、非金属 253,637,569.25 14.06

C7机械、安装、77号文书,160,596.92 4.28

C8药物、加酶的50,883,  2.81

C99支持物创造业

4 D电力、空谈和水的消费和供给5,163,276.17 3.17

五、建筑业1,041,482.52 0.06

6 F交通运输、储藏处业466,132,279.12 25.83

7G消息技术个人财产8,505,893.96 4.96

8小时发行转述运输量5,767,448.49 2.98

9 I从事金融活动、巩固球队领先局面49,091,597.19 2.72

10 J真实境况46,988,370.99 2.60

11K社会服务业39,253,142.94 2.17

12 l增殖文化个人财产

13m总体担保的类

一共1,270,152, 70.39

(二)基金封锁流行音乐十大畅销唱片产权证券明细

序号 产权证券法典 产权证券据以取名 库存发展成为(股) 末期的市值(元) 占基金资产净值衡量(%)

1600009上海航空站9,800,000 162,680, 9.02

2000630铜和铜2,463,542 99,962,761.90 5.54

3000022后海湾A 2,712,283 75,211,607.59 4.17

40000088盐田港A 7,085,248 69,577,135.36 3.86

5600018上集港,189,385 67,868,037.00 3.76

6000063回潮2号,751,732 62,904,593.52 3.49

7600019宝钢股份11,766,135 58,948,336.35 3.27

8609000长江电力6号,979,643 57,163,276.17 3.17

9600036招商银行,168,319 49,091,597.19 2.72

10000039中集4,595,000 44,066,050.00 2.44

(三)按牢固的归类的纽带结成

序列号纽带(元)市值占净资产VA

1政府借款348,091,970.90 19.29

2从事金融活动纽带23,998, 1.33

3可替换纽带2,183,

开展成 374,273, 20.74

(四)基金封锁前五名纽带境况

序列号纽带(元)市值占净资产VA

100国库12150,855, 8.36

220国库(4)61,973,285.40 3.43

3 99政府借款10 51,005, 2.83

420国库(10)32,624,685.50 1.81

5 00政府借款02 30,948, 1.72

(六)封锁结成公报脚注

1、公报期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片牢固的的发行干未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前岁心不在焉越过责任。、处分。

2、基金的前十只产权证券心不在焉超越蜂箱基金的产权证券。。

3、支持物资产明细

工程据以取名总数(元)

周旋利钱577,

应收账户利钱4,565,

赢利2,000,

回购牢固的151,400,

开展成  158,542,

4、公报期内发生转股期的可替换纽带。

法典纽带据以取名闲置资金净资产净值(元)比

12602硼替佐米旧称PS-34122,183,  

六、基金设法对付公司应用自有资产封锁基金

在公报完毕时,基金设法对付公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,公报期内必须本基金大量无变化。

七、备查贴纸所含之物

1 、奇纳证监会赞同恢复洪阳牢固的封锁基金。

2 、洪阳牢固的封锁基金和约。 

3 、洪阳牢固的封锁基金托管科学实验报告。

4 、波金基金设法对付股份有限公司赞同恢复审批、营业执照和公司条例。

5 、公报期内在奇纳证监会详细说明报纸上越过宣布参加竞选的各项公报。

前述的适用于贴纸存款在基金看管着问询处。,基金必须人可在使工作时间内收费查询。

基金设法对付问询处地址:广东省深圳深南京大学道6008号每天重复性的电子信件平坦的空地15楼

基金托管人使工作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金设法对付股份有限公司

2005年7月15日

发表评论